收藏本页 | 设为主页 | 网站首页  免费开通企业商铺

湖北弘楚强夯基业建设有限公司

强夯施工,强夯地基,强夯工程,基础强夯

 

网站公告
“真诚合作,精益求精,诚信,优质,高效,努力打造强夯第一品牌”是我们的宗旨,立足点高,追求卓越,以最合理的成本,铸造最精品的工程。欢迎广大客户前来洽谈业务,共创辉煌!期待与您合作,共赢电话:13803543468 曾经理
产品分类
站内搜索
 
荣誉资质
友情链接
6h:888.hk白小姐中特网
我想了解期货的一些常用术语
发布时间:2019-10-01        浏览次数:        

  可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

  展开全部【期货交易】:指买卖双方成交后不即时交割,而是按契约规定的成交价格、数量,到约定的交割期限后再履行交割手续的交易。

  【期货合约】:期货合约是一种在将来的某个时间交割一定数量和质量等级的商品的远期合约或协议。在已经批准的交易所的交易厅内达成,具有法律的约束力。相对于现货的远期合约来说,具有标准化格式;便于转手买卖;实货交割比例小;履约率甚高。期货交易所为期货合同规定了标准化的数量、质量、交割地点、交割时间,至于期货价格则是随市场行情的变动而变动的。

  【掉期合约】:是一种内交易双方签订的在未来某一时期相互交换某种资产的合约。更为准确他说,掉期合约是当事人之间签讨的在未来某一期间内相互交换他们认为具有相等经济价值的现金流的合约。较为常见的是利率掉期合约和货币掉期合约。

  【期货市场】:是进行期货交易的场所,是多种期交易关系的总和。它是按照“公开、公平、公正”原则,在现货市场基础上发展起来的高度组织化和高度规范化的市场形式。既是现货市场的延伸,又是市场的又一个高级发展阶段。从组织结构上看,广义上的期货市场包括期货交易所、结算所或结算公司、经纪公司和期货交易员;狭义上的期货市场仅指期货交易所。

  【期货交易所】:是买卖期货合约的场所,是期货市场的核心。它是一种非营利机构,但是它的非营利性仅指交易所本身不进行交易活动,不以盈利为目的不等于不讲利益核算。在这个意义上,交易所还是一个财务独立的营利组织,它在为交易者提供一个公开、公平、公正的交易场所和有效监督服务基础上实现合理的经济利益,包括会员会费收入、交易手续费收入、信息服务收入及其它收入。它所制定的一套制度规则为整个期货市场提供了一种自我管理机制,使得期货交易的“公开、公平、公正”原则得以实现。

  【期货经纪商】:是指依法设立的以自己的名义代理客户进行期货交易并收取一定手续费的中介组织,一般称之为期货经纪公司。

  【场内交易】:又称交易所交易,指所有的供求方集中在交易所进行竞价交易的交易方式。这种交易方式具有交易所向交易参与者收取保证金、同时负责进行清算和承担履约担保责任的特点。

  【场外交易】:又称柜台交易,指交易双方直接成为交易对手的交易方式。这种交易方式有许多形态,可以根据每个使用者的不同需求设计出不同内容的产品。

  【上市品种】:指期货合约交易的标的物,如合约所代表的玉米、铜、石油等。并不是所有的商品都适合做期货交易,在众多的实物商品中,一般而言只有具备下列属性的商品才能作为期货合约的上市品种:一是价格波动大。二是供需量大。三是易于分级和标准化。四是易于储存、运输。59875神码堂心水,根据交易品种,期货交易可分为两大类:商品期货和金融期货。以实物商品,如玉米、小麦、铜、铝等作为期货品种的属商品期货。以金融产品,如汇率、利率、股票指数等作为期货品种的属于金融期货。金融期货品种一般不存在质量问题,交割也大都采用差价结算的现金交割方式。我国上市品种主要有铜、铝、大豆、小麦和天然橡胶。

  【商品期货】:商品期货是指标的物为实物商品的期货合约。商品期货历史悠久,种类繁多,主要包括农副产品、金属产品、能源产品等几大类。具体而言,农副产品约20种,包括玉米,大豆、小麦、稻谷、燕麦、大麦、黑麦、猪肚、活猪、活牛、小牛、大豆粉、大豆油、可可、咖啡、棉花、羊毛、糖、橙汁、菜籽油等,其中大豆、玉米、小麦被称为三大农产品期货:金属产品9种、包括金、银、铜、铝、铅、锌、镍、耙、铂;化工产品5种,有原油3、取暖用油、无铅普通汽油、丙烷、天然橡胶;林业产品2种,有木材、夹板。

  【金融期货】:指以金融工具为标的物的期货合约。金融期货作为期货交易中的一种,具有期货交易的一般特点,但与商品期货相比较,其合约标的物不是实物商品,而是传统的金融商品,如证券、货币、汇率、利率等。

  【利率期货】:是指以债券类证券为标的物的期货合约,它可以回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险。

  【货币期货】:又称外汇期货,它是以汇率为标的物的期货合约,用来回避汇率风险。

  【期权】:又称选择权,期权交易实际上是一种权利的买卖。这种权利是指投资者可以在一定时期内的任何时候,以事先确定好的价格(称协定价格),向期权的卖方买入或卖出一定数量的某种“商品”,不论在此期间该“商品”的价格如何变化。期权合约对期限、协定价格、交易数量、种类等作出约定。在有效期内,买主可以自由选择行使转卖权利;如认为不利,则可以放弃这一权利;超过规定期限,合同则失效,买主的期权也自动失效。期权有看涨期权和看跌期权之分。

  【看涨期权】:是指在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利。

  【期权买方】:看涨期权或看跌期权购买者。期权买方拥有承担某一期货部位的权利,但不是义务。亦称期权持有者。

  【期权卖方】:通过卖出期权合约赚取权利金,并在期权持有者要求行使权利时负有履约义务的人。亦称销售者。

  【欧式期权】:是指只有在合约到期日才被允许执行的期权,它在大部分场外交易中被采用。

  【美式期权】:是指可以在成交后有效期内任何一天被执行的期权,多为场内交易所采用。

  【实值期权】:具有内在价值的期权。当看涨期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格时,该看涨期权具有内涵价值。当看跌期权的敲定价格高于相关期货合约的当时市场价格时,该看跌期权具有内涵价值。

  【虚值期权】:不具有内涵价值的期权,即敲定价高于当时期货价格的看涨期权或敲定价低于当时期货价格的看跌期权。

  【利率掉期交易】:是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易,一般不伴随本金的交换。

  【货币掉期交易】:是指两种货币之间的交换交易,在一般情况下,是指两种货币资金的本金交换。

  【外汇按金交易】:是指在金融机构之间及金融机构与投资者之间进行的一种远期外汇买卖方式。在交易时,交易者只付出1%~10%的按金(保证金),就可进行100%额度的交易。

  【经调整的期货价格】: 相当于现货价格的期货价格。计算方法:用期货价格乘以用于交割的某一特定金融证券(如国库券)的转换系数(因子)。

  【成交量】:指某一时间内买进或卖出的商品期货合约数量,通常为一个交易日的成交合约数。

  【持仓量】:尚未经相反的期货或期权合约相对冲,也未进行实货交割或履行期权合约的某种商品期货或期权合约。

  【波动】: 用于衡量在一定期间内的价格变动的计算方法。通常以百分点表示,而以每日价格变动百分点的年标准差来计算。

  【涨停板额】:某商品当日可输入的最高限价(等于昨结算价+最大变动幅度)。

  【空盘量】:尚未经相反的期货或期权合约相对冲,也未进行实货交割或履行期权合约的某种商品期货或期权合约总数量。

  【交易量】:在某一时间内买进或卖出的商品期货合约数量。交易量通常指每一交易日成交的合约数量。

  【开仓】:在期货交易中通常有两种操作方式,一种是看涨行情做多头(买方),另一种是看跌行情做空头(卖方)。无论是做多或做空,下单买卖就称之为“开仓”。

  【质押】:指会员提出申请并经交易所批准,将持有的权利凭证移交交易所占有,作为其履行交易保证金债务的担保行为。权利凭证质押仅限于交易保证金,但亏损、费用、税金等款项均须以货币资金结清。

  【限仓制度】:是期货交易所为了防止市场风险过度集中于少数交易者和防范操纵市场行为,对会员和客户的持仓数量进行限制的制度。

  【大户报告制度】:是与限仓制度紧密相关的另外一个控制交易风险、防止大户操纵市场行为的制度。

  【逐日盯市制度】:是指结算部门在每日闭市后计算、检查保证金账户余额,通过适时发出追加保证金通知,使保证金余额维持在一定水平之上,防止负债现象发生的结算制度。

  【套期保值交易】:套期保值指在期货市场上买入(或卖出)与现货市场交易方向相反、数量相等的同种商品的期货合约,进而无论现货供应市场价格怎样波动,最终都能取得在一个市场上亏损的同时在另一个市场盈利的结果,并且亏损额与盈利额大致相等,从而达到归避风险的目的。

  【多头套期保值】:多头套期保值是指交易者先在期货市场买进期货,以便在将来现货市场买进时不致于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。

  【空头套期保值】:卖出期货合约,以防止将来卖出现货商品时因价格下跌而导致的损失。当卖出现货商品时,将先以前卖出的期货合约通过买进另一数量、类别和交割月份相等的期货合约相对冲,以结束保值。亦称卖期保值。周公解梦破解大全查询梦见蛇4条

  展开全部【期货交易】:指买卖双方成交后不即时交割,而是按契约规定的成交价格、数量,到约定的交割期限后再履行交割手续的交易。

  【期货合约】:期货合约是一种在将来的某个时间交割一定数量和质量等级的商品的远期合约或协议。在已经批准的交易所的交易厅内达成,具有法律的约束力。相对于现货的远期合约来说,具有标准化格式;便于转手买卖;实货交割比例小;履约率甚高。期货交易所为期货合同规定了标准化的数量、质量、交割地点、交割时间,至于期货价格则是随市场行情的变动而变动的。

  At-the-Money 相等价值:期权履约价与当前期权期货合约的现价完全相同

  Backpricing 有效时间定价:生产者常用LME 结算价作为报价基准, 每天公布的结算价到次日中午有效。又称“公认定价”(Pricing on the Known)

  Backwardation 现货升水:现货价高于期货价(又称Back),是为逆向市场、倒价市场

  Basis Price 基本价格,履约价格:期权交易中买卖双方商定,并按此进行交易的价格。又称敲定价格(Strik Price),通常为当前市场价

  Bear Position 空头部位:已卖出期货,期望以后能以较低价买进,利润为现在卖出与以后补进价之差额

  Bull Position 多头部位:已买进期货,期望以后能以较高价卖出,其利润为现在买进与以后卖出价之差额

  Call Option 看涨期权,延买期权:允许购买者按一特定的基价购买一种指定期货合约的权力。预期市价看涨时买“看涨期权”,如购买者判断失误,可以放弃这一购买权力,风险损失只是购买期权的保险费

  Carrying 借入借出:LEM 对借入借出的总称,也表示一种导致借入者将其持有的金属现货存入LEM 注册仓库的借入作业

  Carrying Charge 仓储费用:持有现货商品期间所支付的保管费、保险费、损耗、利息等

  Cash 现付,现货:LEM 意为按结算价现货交易成交后第二天的现金交付;其他交易所则常指现货交易

  Cash&Carry 贷款借入:期货升水时,远期货溢价常对该期间的仓储、保险、资金成本造成影响。金属过剩时,期货升水趋势扩大,由于交易者买近期货卖远期货所需融资成本低,使银行借贷有吸引力

  CFTC 商品期货交易委员会:(美国的)期货交易由农业部商品交易所办公室负责管理

  Clearing Member 结算会员:结算所的会员公司,结算会员必须是交易所成员

  Client Contract 委托合同:结算会员与非结算会员、非结算会员与其他交易者之间的合同

  Client Option 委托期权:期权买卖的任一方均非结算会员的交易

  Commodities Exchange Center (CEC) 纽约商品交易中心:纽约商品交易所、纽约商业交易所 (NYMEX)、纽约棉花交易所、咖啡糖可可交易所的所在地

  Contango 期货升水:金属近期供货充足时, 远期价高于现货价。是为正向市场,顺价市场

  Cost of Carry 置存成本:期货商品交割之前,所发生的利息、仓储和装卸搬运费用

  Cover 平仓,补进:在市场上通过补进(如原有部位在空头)或回抛(如原有部位是多头)结清空盘部位

  Cross(Close hedge)买空卖空:同一个结算会员的套购套售,交叉保值

  Day Order(G.F.D)当日有效订单:当日未执行则自动失效。如要在当日全部时间(含正式交易、场外交易、场前交易、午餐时间与傍晚),应注明“全部市场时间”(All Market)

  Declarartion Date 宣告期(履约期或有效期):期权购买者必须宣告其权力是否履行的最后日期,否则,期权将失效。LEM 的宣告期是每月的第一个星期三

  Delivery 交割:期货合约买、卖双方到期以仓单形式体现的商品实物所有权的转移

  Delivery Notice 交割通知:一方提交通知,表示同意在指定日期交割以结束其未平仓的空头期货部位

  Double Option 双向期权:期权拥有者同时拥有按基本价卖出或买进权利的期权

  Exchange Contract 交易所合约:交易双方都是结算会员的合约

  Exchange Option 交易所期权:期权买卖方都是结算会员的期权交易

  Exercise 执行,履约:期权有效期内,期权购买者宣布将实行其权力按履约价买进或卖出期货合约

  Expiration Date 到期日:期权买方可能执行期权权利的日期或最后一日

  Fill-or-Kill Order 成交或取消指令:一般指出价三次后未成交则立即取消

  First Notice Day 第一通知日:同意以现货商品交割履行期货合约,发出通知的第一天

  Floor Trader (又叫Local)场内交易人:通常只为自己的账户(或由其控制的)进行交易的人

  Force Majeure 不可抗力:LME 的合约中没有此条款,遇不可抗力时,LME缓冲

  Fundamental Analysis 基本分析法:用商品供需理论与信息进行价格分析与预测

  Futures Contract 期货合约:经批准在交易所交易大厅内签定的,商品质量、交割地、交割期等均已标准化的交易契约

  Hedge,Hedging 套期保值:通过在期货市场取得一个与现货交易相反部位期货合约的方法,来回避因价格波动对现货买、卖造成的损失,起到经济保险的作用

  Horizontal Spread 水平套期图利:在买进看涨或看跌期权的同时,按相同的履约价但不同的到期日,卖出同一商品种类的期权

  Initial Margin 初始保证金:取得一个期货部位所交纳的初始费用。通常为合约价值的5~10%

  Inverted Market 倒转市场:近期月份的价格高于远期月份价格的期货市场

  Intercommodity Spread 跨商品套期图利:买进(或卖出)某种商品的期货合约,同时又卖出(或买进)相同交割月份的与买进(或卖出)商品相关的另一种商品的期货合约,日后分别进行对冲,以期获利

  Interdelivery Spread 跨月套期图利:买进(或卖出)某种商品某月的期货合约,同时又卖出(或买进)同种商品但不同月份的期货合约,日后分别进行对冲,以期获利

  Intermarket Spread 跨市套期图利:在某一个交易所买进(或卖出)某种商品的期货合约,同时又在另一个交易所卖出(或买进)相同商品相同月份的期货合约,日后分别进行对冲,以期获利

  Inter-Market 跨交易所:LME上下午间的闭市之间,会员们用电话进行办公室间的交易

  In-the-Money 有利价值,内在价值:按当时市价如执行期权可以实现的增加价值。看跌期权,履约价高于当前公布价;看涨期权,履约价低于当前公布的结

  Intrinsic Value 内含价值:基本同“有利价值”。实值期权所含内在价值的金额,是权利金的构成成分

  Inverted Market 逆向市场,倒挂市场:同一商品的现货或近期期货价格高于远期期货价格的市况

  Kerb Trading 场外交易:每场正式交易结束后,有15至25分钟,所有的金属同时在交易圈进行交易

  Last Trading Day 最后交易日:期货合约交割月份的最后一个交易日。最后交易日后尚未清算的期货合约,须通过相关现货商品或现金结算方式平仓

  Late Night Trading (Lates)晚场交易:自下午场场外交易结束到相关美国市场闭市,LME 非正式交易时间

  Liquid 流动性:期货买、卖与对冲交易的活跃程度与成交量的大小。交易量大而又不引起价格剧烈波动,即是流动性大

  Liquidate 平仓,对冲:通过买进(或卖出)相同交割月份的同样商品期货合约来了结先前已卖出(或买进)的期货合约,或到期收、交现货商品

  Long 多头,买空:“做多头”即为通过买进期货合约开始一个交易;或是买进多于卖出

  Mark to the Market 空盘评估:以当前市场价(当日结算价)为基础对尚未结算的空盘部位评估,计算其账面盈亏,以确定是否要追加保证金

  Market Order 市价订单:按市场当时最优价或市价立即购买或出售一定数量期货合约的指令

  Market if Touched(M.I.T.)触价成市价订单:价格达到高于(低于)当前市价的一定水平即卖出(买进)的指令

  Maximum Price Fluctuation 最大价格波幅:在一场交易中合约价格可以上下波动的最大值

  Nominal Price 名义价格:对一个期货月份日期的估计价,当该日期有行无市时指定该价为收盘价。当现货交易处于类似情况时,也用该价作为当前价指标

  Notice Day 通知日:易所规定的、对本月到期要准备交割期货合约的持有者发出交割书面通知的日期

  Omnibus Account 综合账户:在国外,一期货经纪公司与另外的经纪公司共同使用的账户,交易以原经纪人的名义混合使用

  One Cancels Other(O.C.O.)非此即彼订单:由两个订单结合的交易指令,其中含一附加指令,当一个订单执行后即取消另一个订单

  Open Contracts 未平仓合约:已买卖期货合约但未进行对冲处理或实物交割

  Open Interest()空盘量,未平仓量,未结清权益:期货市场上交易的某种商品尚未结清(对冲或交割)的全部期货合约数量

  Opening Range 开市价幅:开市后第一个交易完成时的买卖价波动范围

  Option 期权,期货合约选择权:赋予购买者在协议规定的有效期内按协定价(基本价或敲定价、履约价)购买或卖出一定量商品的选择权力

  Out-of-the-Money 无利价值:当一期权当前没有内含价值,例如当看涨期权的履约价高于当前公布的结算价或当看跌期权的履约价低于当前结算价时,称无利价

  Out-of-the-money Option 虚值期权:不具有内涵价值的期权,相对应的是实值期权

  P&S(Purchase and Sale Statment)交易清单:经纪行为客户对冲掉原建立的市场部位后,提交客户的分类账目净盈亏额变化清单

  Position 交易部位,头寸:对市场的承诺,即未进行对冲处理的买或卖期货合约数量。对于买进者,称处于多头部位(Long);对于卖出者,称处于空头部位(Short)

  Position Limit 头寸限制:交易所限定的交易者可以持有某种期货合约的最大数量

  Pre-Market 场前交易:LME正式交易前经纪行之间的交易,场前交易可以是非常活跃和具有影响力的

  Premium (1)权利金:期权买主向卖主即时支付不再退回的费用,此为期权购买者可能的最大损失;(2)溢价,升水:期货价高过现货价的差额;(3)加价:对高于期货合约交割标准的商品应支付的额外费用

  Principal 委托人,本人货主:能够并必须履行合约上所有条件的个人或机构

  Principals’ Market 货主间交易:期货市场上,交易成员以货主身份在交易圈内和他们的客户一起完成交易

  Round-Turn 交易回合:通过对冲或实物交割结束在市场上的多头或空头部位的完全交易过程

  Session 场:LME每天分上下场,每场分两轮,每轮中每种金属交易五分钟。每场后有15至25分钟的场外交易

  Settlement Business Day 结算营业日:指在纽约可用美元进行国际结算处理的商业银行营业的交易日

  Settlement Price 结算价格:由收市价幅决定的价格,用于计算期货市场账户的收益和亏损、追加保证金和交割的发票价格

  Short 空头:一个未结算的卖出期货部位。“做空头”即通过卖出期货合约开始一个交易。与之相对应的词是Long

  Short Squeeze 轧空头,逼空:由于市场供应不足迫使价格上升的情形

  Speculate 投机:甘愿承担价格波动风险以谋取风险利润的炒买炒卖行为

  Spreading 套期图利:同时买进与卖出相关期货合约以获取价差利润的各种套利方式

  Stop-Loss Order 止损指令:一种当市场价格达到某一特定水平时买进或卖出的指令

  Strike Price (Exercise Price)敲定格(履约价):期权合约中双方协定的相关期货商品的价格

  Switching(1)换库:LME,一个仓库的金属换成另一个仓库的;(2)转月:由一个期货合约转为另一个期货合约

  Technical Analysis 技术分析法:利用期货商品价格、交易量、未平仓量等的历史数据,采用各种指标和分析方法来分析和预测未来价格趋势的价格分析方法

  Unofficial Price 非正式价格:LME下午场交易结束时报出的各种金属的收盘价

  Variation Margin 价格变动保证金:根据每天的评估决定并发出用以因价格变动而补偿损失的追加要求

  Volatility 易变性(年度潜在易变性):反映期权期货合约价格变动程度的指标。由相等价值、保险费、到失效期的剩余时间、期权期货合约价格和当前利率等参数组成的公式计算

  Warrants 仓单:储存在交易所所指定的(注册)仓库签发的可用于期货合约商品交割的商品所有权证明书,系不记名票证

?
大赢家心水论坛资料| 红姐心水论坛| 大赢家心水| 香港金多宝| 刘伯温心水坛| 牛魔王跑狗报| 管家婆冰心论坛| 黄大仙马报彩图| 香港特码| 特码| 一点红玄机| 横财富心水论坛| 白小姐三肖特| 香港水果奶奶| 香港金多宝|